두산퓨어셀(336260) 종목을 스윙매매를 위해 분석해 보도록 하겠습니다. 기본적인 기술적 분석에 더해 보조지표(RSI, 스토캐스틱 등)를 활용하여 진입가격과 손절가격, 목표가격을 설정하여 스윙매매 분석을 진행하겠습니다. 참고로 스윙매매란 비교적 짧은 기간(며칠에서 2주 사이)에 주식 매매를 통한 수익을 창출하는 매매 기법을 말합니다.
종목을 선택한 이유 & 예상 움직임
두산퓨어셀은 2차전지 종목으로 충분히 현재 주식 트렌드에 잘 맞으며, 이에 따른 거래량 또한 충분히 잘 나오는 모습을 볼 수 있습니다. 또한 박스권 바닥 근처에 위치한 주식 가격을 통해 추후 수익 가능성이 높다고 판단하였습니다. 이후 주식 가격의 변동을 살펴본 후 예상한 움직임이 나와준다면 목표 가격에 매수 후 목표 수익률을 달성할 수 있을 것으로 보입니다.
전체적으로 단기적인 하락 추세를 보이고 있으며, 단기 하락 장세의 바닥을 확인하고 있는 모습입니다. 중기적인 관점의 박스권과 단기적인 하락 장세의 바닥이 서로 겹치는 모습을 보이고 있는데요. 이곳에서 바닥을 확인하는 과정을 거쳤습니다. 지난 8월 18일날 높은 거래량을 동반하며 의미 있는 바닥 지지를 확인시켜 주었고, 이후로 아직 큰 움직임은 보이지 않고 있습니다.
따라서 바로 반등하는 모습보다는 8월 18일날 보인 윗꼬리 긴 캔들을 보아, 다시 한번 바닥을 확인할 수 있지 않을까 합니다(그만큼 하락 압력이 세다는 말이기도 합니다). 23,700원 부분을 터치하고 의미있는 반전이 나와준다면 이후 계획에 맞는 트레이딩을 진행할 수 있습니다. 만약 바닥을 지켜주지 못한다면 트레이딩 계획은 보류해야 합니다.
두산퓨어셀 차트와 보조지표를 통한 기술적 분석
중기적인 관점으로 박스권, 단기적인 관점으로 하락 추세.
그러나 23,700원 부근에서 강력한 지지라인 확인.
피보나치 작도를 통해 단계적 지지라인과 저항라인 확인할 수 있음. 단기적인 저항라인은 단기 하락 추세선과 피보나치 선이 만나는 26.900원으로 예상됨. 바닥라인 지지한 뒤 25,700원 돌파하면 단기 하락추세가 전환되었다고 판단할 수 있음.
RSI(상대강도지수) 보조지표를 참고했을 때 현재 과매도 구간인 것을 확인할 수 있음. 또한 스토캐스틱을 분석한 결과 역시 과매도 구간임을 확인할 수 있고, K가 D선을 교차하며 상향돌파 할 가능성이 높음. 이를 통해 봤을 때 추후 큰 변동성(바닥 라인 하향돌파)이 없다면 충분히 좋은 자리라고 판단됨.
목표 가격과 수익률
매수 타겟 가격: 25,700원 ~ 26,250원
손절 타겟 가격: 23,700원(보수적/24,250원)
목표 수익률: 5%
- 1차: 26,900원
- 2차: 28,050원
- 3차: 28,800원
주의사항
첫 번째로 주의해야 할 사항은 우선 '인내하는 것'이다. 아직은 바닥을 한번 더 터치할 가능성이 높음으로, 그 시기까지 기다린 후 확실하게 23,700원 부근의 바닥을 지켜주는지 확인할 필요가 있다. 이후 바닥이 확실하게 확인하면 그다음 매수해도 늦지 않는다!
두 번째로 주의해야 할 사항은 중단기적인 관점에서 하락 추세를 보이고 있다는 것이다. 현재 종목 흐름상 가격적 추세가 하락 추세에 있음으로 매수하더라도 길게 가져가지 않는 것이 중요하다. 짧게 목표 수익률만 달성한 뒤 미련 없이 익절 하는 것을 명심해야 한다.
마지막으로 주의해야 할 사항은 정확한 매수 타겟 가격에서 매수하는 것이다. 매수 타겟 가격을 추세가 전환하는 것으로 인식할 수 있는 가격대를 설정하였기 때문에, 매수 타겟가격 밑에서는 절대 매수하지 않는다. 추세가 어느 정도 변화했다고 느낀 뒤 천천히 매수에 들어가도 늦지 않다는 판단이다.
*본 글은 특정 종목에 대한 매수, 매도 추천이 절대 아님을 명시하며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.